Von steigenden und fallenden Märkten profitieren: Der neue Nordea 1 – Heracles LongShort MI Fund ...

... bringt „Ruhe“ ins Depot

Mit dem Publikumsfonds Nordea 1 – Heracles LongShort MI Fund steht ein Anlagekonzept zur Verfügung, mit dem Anleger sowohl von steigenden als auch fallenden Marktphasen profitieren können. Angestrebt wird ein stetiger, positiver und zuverlässiger Ertrag von durchschnittlich 2 bis 4 % pro Jahr über der jeweils aktuellen Geldmarktverzinsung*. Der Fonds steht mit einem prognosefreien, regelbasierten Long-Short-Konzept für eine völlig neuartige Anlageklasse.

Regelgebundene Long-Short-Strategie mit Multi-Asset-Ansatz
Mit einem Anlagespektrum von derzeit bis zu 50 internationalen Aktien-, Renten- und Währungsmärkten investiert der Fonds auf Basis einer Long-Short-Strategie sowohl in steigende als auch in fallende Märkte. Gesteuert werden die Anlageentscheidungen von einem Portfoliosystem, das prognosefrei und nach fest definierten Regeln festlegt, in welche Märkte und in welchem Ausmaß investiert wird. Damit kann das System börsentäglich auf die aktuellsten Entwicklungen weltweit reagieren. Das innovative, mathematische System gibt dabei vor, ob und wie stark Long- oder Short-Positionen in Aktien- und Renten-Futures bzw. Devisentermingeschäften in den jeweiligen Märkten aufgebaut werden sollen – frei von individuellen Marktmeinungen. Die Anlagestrategie ermöglicht es, Ertragschancen in nahezu jeder Marktphase zu nutzen – unabhängig von der Richtung der Märkte.

Niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen
Dadurch, dass der Heracles LongShort MI Fund aufgrund seiner Anlagestruktur weitgehend unkorreliert zu den klassischen Aktien- und Rentenmärkten sowie den Währungsentwicklungen ist, eignet sich der Fonds nicht nur, um Anlegerportfolios in turbulenten Marktphasen zu stabilisieren. Durch die niedrige angestrebte Volatilität kann der Heracles LongShort MI Fund auch zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Verhältnisses im Rahmen eines klassischen Anlagedepots führen.

Verstetigung des Ertragsverlaufs
Im Rahmen eines objektiven Backtests erzielte das Fondskonzept im langfristigen Vergleich bei moderatem Risiko in jedem Kalenderjahr positive Erträge. Die Nutzung der weltweiten Renditechancen bei steigenden und fallenden Kursen reduziert die Abhängigkeit von Marktschwankungen und begünstigt so einen langfristig stetigen Wertzuwachs. Anleger machen sich dadurch bei ihren Anlagen weitgehend unabhängig von Ein- und Ausstiegszeitpunkten.

Gesteuert wird das Fondskonzept des Heracles LongShort MI Fund von der Metzler Asset Management GmbH, die als Investmentmanager für den Fonds verantwortlich ist. Als Verwalter fungiert Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg. Das im Heracles LongShort MI Fund verwaltete Vermögen beträgt aktuell ca. 80 Mio. Euro.

Fondsdaten im Überblick
WKN/ISIN: A0NDW9/LU0343921457
Auflegung: 12. März 2008
Investmentmanager: Metzler Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.
Umbrella: Nordea 1 SICAV
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Ausgabeaufschlag: 3,5 %
Verwaltungsvergütung: 2,0 % p. a.
Performance-Fee: 20 % der jährlichen Outperformance gegenüber 3-Monats-Euribor (High Watermark und Hurdle-Rate-Methode)
Fondswährung: EUR
Risiko: Hohes Risiko (Risikoklasse 4)
Empfohlene Anlagedauer: Mittel- bis langfristig
Einmalzahlung: Ab 2.500 EUR
Sparplan: Ab 50 EUR pro Monat

Die Metzler Investment GmbH ist eine Schwestergesellschaft des 1674 gegründeten Frankfurter Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, der ältesten unabhängigen Privatbank Deutschlands in ununterbrochenem Familienbesitz. Die Kapitalanlagegesellschaft gehört zu Metzlers Kerngeschäftsfeld Asset Management mit einem verwalteten Vermögen von 39,1 Mrd. EUR (Stand: 30. April 2008).

Ansprechpartner für Presseanfragen
Jörg-Matthias Butzlaff
Telefon (069) 21 04 - 49 75
E-Mail MButzlaff@metzler.com

Carsten Krüger
Telefon (0 69) 21 04 - 14 23
E-Mail: CKrueger@metzler.com

* Stand: Mai 2008. Diese angestrebte Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert werden und bezieht sich in jedem Fall auf ein langfristiges Investment. Kurz- und mittelfristig kann das Fondsergebnis deutlich vom angestrebten Renditeziel abweichen und je nach Marktentwicklung auch zu Kursverlusten führen.