Servicegebühren und Bewertung bei "Madoff-Fonds"
Das wegen Wertpapierbetrugs angeklagte Unternehmen Bernard L.Madoff Investment Securities LLC fungierte für die Depotbanken HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. und HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited als Subcustodian (Unterverwahrer) - unter anderem für die Fonds Herald (Lux) US Absolute Return EUR (WKN A0N FHW), Herald USA Segregated (WKN A0C ATF), Thema Hedged US Equity Fund (WKN 541 942) und Primeo Select Fund EUR (WKN 576 058).Diese Fonds konnten auch von unabhängigen Finanzberatern über die Fondshandelsplattform MetzlerFundXchange geordert werden.
Die betreffenden Fonds sind derzeit vom Handel ausgesetzt. Darüber hinaus erfolgt seit Ende November 2008 keine Preisfeststellung mehr. Außerdem wurde mittlerweile bereits über zwei Fonds, den Herald (Lux) US Absolute Return und den Primeo Select Fund, das Insolvenzverfahren eröffnet.
Aufgrund der oben dargestellten Situation hat das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA beschlossen, bis auf weiteres und rückwirkend zum 1. Januar 2009 grundsätzlich von einer Gebührenberechnung auf den Anteilsbestand der vom Madoff-Fall betroffenen Fonds abzusehen. Gleichzeitig werden die Fonds rückwirkend zum 1. Januar 2009 nicht mehr bewertet. Eventuell bereits gezahlte Servicegebühren für das 1. Halbjahr 2009 werden erstattet.
8. Oktober 2009, Frankfurt am Main
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
