Zeitplanung Migration

Überblick über den derzeit aktuellen Stand der Zeitplanung bezüglich der Übertragung der Metzler Fonds-Depots/Konten („Depot/Konto“) auf die FIL Fondsbank GmbH (FFB):

  • Bis 31. Oktober 2019: Neuanlagen von Vermittlernummern
  • Bis 29. November 2019: Annahme von Depotüberträgen für Depots, die IE oder GB ISINs enthalten
  • 5. Dezember 2019: Abrechnung der Gebühren der wegen eines Kunden-Widerspruchs gekündigten Depots/Konten
  • 9. Dezember 2019: Veräußerung der Bestände der wegen eines Kunden-Widerspruchs gekündigten Depots/Konten
  • 9. Dezember 2019: Schließung der Depots/Konten, die seit 6 Monaten keinen Bestand aufweisen
  • 9. Dezember 2019: Abrechnung der Gebühren
  • Bis 12. Dezember 2019: Depoteröffnungen in Fällen, in denen alle Unterlagen vollständig vorliegen
  • 10. Dezember 2019: Sparpläne im Dezember (vorgezogene Ausführung)
  • 10. Dezember 2019: Auszahlpläne im Dezember (vorgezogene Ausführung)
  • Bis 12. Dezember 2019: Kundenumschlüsselungen/Betreuerwechsel 
  • Bis 13. Dezember 2019: Annahme von Depotüberträgen für Depots, die keine IE oder GB ISINs enthalten
  • 19. Dezember 2019 (18 Uhr): Stammdatenänderungen: Pflegemöglichkeit in MFX 2.0 abschalten
  • 23. Dezember 2019 (18 Uhr): Ordererteilung in MFX 2.0 abschalten
  • Bis 30. Dezember 2019: Annahme von Geldeingängen auf den Cashkonten
  • 31. Dezember 2019: Abschaltung Morningstar-Funktionalitäten in MFX 2.0
  • Ab dem 2. Januar 2019: Versand eines Willkommensschreibens an die Kunden durch die FFB
  • 10. Januar 2020: Abschaltung vwd-Datenexport
  • 20. Januar 2020: Abschaltung MFX-Datenexport
  • Bis zum 31. Januar 2020: Versand des ex-Post-Kostenausweises und des Jahresdepotauszugs durch Metzler
  • 31. März 2020: Abschaltung des externen Zugriffs auf die MFX-Anwendungen (inklusive des Zugriffs auf VIS)
  • Im Laufe des 1. HJ 2020: Versand der Jahressteuerbescheinigung 2019 durch Metzler

Etwaige Fragen beantwortet Ihnen das Metzler Service-Team gerne unter Telefon (+49) 69 2104-1350.