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7.12.2018

Der Zukunft entgegen: Die wichtigsten Neuerungen bei Metzler Fund Xchange

Seit den 2000er-Jahren sind Dutzende von Administrationsschleifen und Massen an Einzelabrechnungen für den Anleger passé. Schnell haben sich Fondsplattformen für Anlagevermittler und Vermögensverwalter als unverzichtbares Instrumentarium etabliert. Lag der Fokus zunächst darauf, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu verringern, sind moderne Plattformen wie Metzler Fund Xchange (MFX) längst keine reinen Abwicklungsplattformen mehr. Sie unterstützen ihre Anwender immer mehr bei der ganzheitlichen Kundenbetreuung und haben mehr als nur eine Zielgruppe im Blick – wobei jede einzelne ihre eigenen Herausforderungen und Wünsche hat. Metzler Fund Xchange, seit über 15 Jahren als feste Größe am Markt etabliert, hat diesen individuellen Anforderungen stets entsprochen und Entwicklungen kontinuierlich vorangetrieben, die mehr Flexibilität zulassen und sich den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner anpassen. Ziel dabei ist immer, den Arbeitsalltag und die gesetzlich vorgegebenen Prozesse spürbar zu erleichtern.

Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen vor:

Papierloses und komfortables Übermitteln von Aufträgen

Bereits seit einigen Monaten steht unseren Geschäftspartnern die Funktion der elektronischen Übermittlung aller relevanten Formulare zur Verfügung – von der Depoteröffnung bis hin zum Transaktionsauftrag. Somit gehören lästige Postlaufzeiten der Vergangenheit an: Die schnelle und vereinfachte Abwicklung von Kundenaufträgen wird zur neuen Normalität. Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich, dass eine entsprechende Ergänzungsvereinbarung geschlossen wird.

Automatische Reallokation

Uns ist es wichtig, Sie bei der Optimierung Ihres Arbeitsalltags zu unterstützen, sodass Ihnen deutlich mehr Zeit für die Beratung und Betreuung Ihrer Kunden bleibt. Die Funktion „automatische Reallokation“ hilft Ihnen dabei, die Strategien bzw. Modellportfolios zu überwachen und damit die zugeordneten Kundenportfolios strukturierter zu gestalten. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, in der Strategieverwaltung bestimmte Musterportfolios anhand definierter Kriterien automatisch zu allokieren – nach einem vorgegebenen Turnus oder einem bestimmten Ereignis (Event).

Sie haben zu Beginn gemeinsam mit dem Anleger das individuelle Rendite-Risiko-Profil vereinbart, nach dem Sie das jeweilige Portfolio ausrichten. Abhängig davon, wie sehr die Märkte schwanken oder wie volatil sich die enthaltenen Investmentfonds verhalten, kann die Portfoliozusammensetzung zum Teil erheblich von der ursprünglich vereinbarten Struktur abweichen. Dann greift die automatische Reallokation – sie sorgt dafür, dass das Portfolio wieder an sein ursprüngliches Profil angepasst wird. Metzler geht dabei sogar noch einen Schritt weiter und bietet Ihnen zwei Alternativen an: Als Anlagevermittler oder Vermögensverwalter können Sie für Ihre Kunden auswählen, ob der Allokationsautomatismus entweder turnus- oder ereignisbasiert sein soll. Bei der turnusbasierten Allokation wählen Sie zwischen monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher und jährlicher Anpassung an die ursprüngliche Portfoliozusammensetzung. Bei der eventbasierten Allokation prüft das System täglich eventuelle Bestandsabweichungen von der vereinbarten Struktur. Entscheiden Sie sich für die eventbasierte Allokation, ist die Eingabe einer prozentualen Bestandsabweichung maßgeblich. Diese Eingabe gibt vor, welche Abweichung mindestens vorliegen muss, damit das Depot automatisch allokiert wird, unabhängig von einem fixierten Allokationsstichtag.

Ganz gleich, ob Sie sich für Ihre Kunden für eine automatische Reallokation nach einem Turnus oder für eine eventbasierte Reallokation entscheiden – wichtig ist, dass Sie die Strategien effizienter verwalten und steuern können. Die jeweiligen Kundenportfolios werden regelmäßig und automatisiert an die individuell vereinbarten Strukturen, Risikoprofile und Anforderungen angepasst. So wird die ursprüngliche Aufteilung immer wieder hergestellt.

Es ist somit nicht mehr notwendig, bei jeder erneuten Kauf- oder Verkaufsorder eine Unterschrift des Anlegers einzuholen – ein einmaliger unterschriebener Auftrag reicht aus, um die Funktion der automatischen Reallokation zu aktivieren.

Weiterführende Informationen

Haben Sie Fragen rund um MFX?

Wir sind vorbereitet: Für Sie haben wir unsere Digitale Akademie entwickelt. Hier finden Sie alle Videos, die Ihnen verschiedene Funktionen unserer Fondsplattform nahebringen – von der automatischen Reallokation bis hin zur beispielhaften Verwendung des Morningstar-XRay®-Tools. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert. Schauen Sie einfach vorbei.

Wichtiger Hinweis

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Stand: Juli 2018