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MFXtra-Depot – das fehlende Puzzlestück für Ihr Geschäftsmodell

MiFID II wird noch einmal Bewegung in den Beratermarkt bringen. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen werden Anlagevermittler und Vermögensverwalter darin bestärken, noch einmal über ihre Geschäftsmodelle nachzudenken. Wir von Metzler FundServices sind davon überzeugt, dass der Einsatz einer fondsbasierten Vermögensverwaltung für die professionelle Verwaltung von Kundengeldern in Zukunft immer mehr in den Vordergrund rücken wird. Das Bankhaus Metzler bietet mit der Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange die Infrastruktur für Ihr eigenes Konzept der fondsgebundenen Vermögensverwaltung. Dabei haben Sie die Möglichkeit, unterschiedlichste Lösungen umzusetzen. Sie können entweder auf erfolgreiche, bestehende Fonds-Vermögensverwaltungen zurückgreifen oder als Asset-Manager selbst eine Labelstrategie für Ihre Anleger steuern.

Etablierte Fondshandelsplattform MFX

Mit Metzler Fund Xchange (MFX) steht Ihnen eine professionelle Infrastruktur zur Verfügung, die Ihnen sowohl mit technischen Voraussetzungen als auch mit Serviceanwendungen die Grundlage für Ihr Geschäftsmodell mit Investmentfonds bietet. Die Devise bei Metzler lautet: Technik soll keinem Selbstzweck folgen, sondern den Bedürfnissen der Menschen dienen. So haben wir eigenständige technische Lösungen immer als Ergänzung zu unseren Finanzdienstleistungen entwickelt.

Über die Fondshandelsplattform vom Bankhaus Metzler steht Ihnen ein umfangreiches Universum an Fonds und Exchange-Traded Funds (ETFs) von rund 260 Fondsanbietern zur Verfügung. Dabei bietet MFX weit mehr als die Voraussetzung zur Abwicklung von Fondsgeschäften – nämlich einen zeitgemäßen Baustein für Service und Administration: Auch in komplexen Strukturen lassen sich damit Prozesse bündeln, standardisieren und optimieren. Zum breiten Leistungsspektrum zählen beispielsweise die Steuerung über Modellportfolios, die Erstattung von Kick-backs, ein umfangreiches Depotreporting und ein attraktives Preismodell. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine professionelle Infrastruktur, eine hohe Abwicklungsqualität und eine individuelle Betreuung.

Vermögensverwaltungslösungen mit vielen Facetten

Neben der klassischen Verwaltung von Depots auf Einzelfondsbasis wird seit 2012 ein spezielles Depotmodell für Vermögensverwaltungen angeboten: das MFXtra- Depot. Hier wird die innovative Infrastruktur von MFX zum leistungsfähigen Werkzeug für Vermögensverwalter und bildet die Basis des Konstruktes.

Grundidee ist Arbeitsteilung

Eine erfolgreiche und qualitativ hochwertige Fonds-Vermögensverwaltung steht für uns auf vier soliden Säulen: einem erfahrenen Vermögensverwalter, einem professionellen Asset-Manager, einer zuverlässigen Depotbank und einem qualifizierten Anlagevermittler. Im klassischen Modell einer fondsbasierten Vermögensverwaltung ist der Vermögensverwalter das Bindeglied zum Anlagevermittler, der den Kontakt zum Kunden hält, und zum Asset-Manager, der die Allokation übernimmt. Beim MFXtra-Depot führt das Bankhaus Metzler das Depot, wickelt die Allokationsentscheidungen ab und stellt ein leistungsstarkes Frontend zur Verfügung. Hierbei lassen  sich die Säulen Vermögensverwalter, Asset-Manager und Anlagevermittler flexibel ausgestalten: Haben Sie eine eigene KWG-Lizenz, können Sie selbst als Vermögensverwalter und Asset-Manager tätig sein und das MFXtra- Depot nutzen, um ihre eigenen Anlageideen umzusetzen. Sie können aber auch als Zuführer bestehende Vermögensverwaltungsstrategien für Ihre Anleger anbieten (Abbildung 1).

So funktioniert das MFXtra-Depot-Modell
MFXtra Depot Modell

Individualität durch Vermögensverwaltung

Das Leistungsspektrum des MFXtra-Depots zeichnet sich aus durch eine leistungsstarke, individuelle und webbasierte Software mit vielen Funktionen. Diese ermöglicht modern, einfach und zuverlässig, Portfoliozusammenstellungen auf Wunsch des Vermögensverwalters umzusetzen. Es besteht die Möglichkeit, jedes Depot in diesem Softwaresystem zu überwachen, Verlustschwellen einzustellen und die regelmäßigen Depotreports, die im Rahmen einer reinen Serviceleistung der Metzler FundServices erzeugt werden können, automatisch zu erstellen. Die Reports können Sie per Post versenden oder elektronisch in die Postbox des Kunden einstellen. Wird das zentral hinterlegte Musterportfolio der Strategie geändert, werden auch die zugeordneten Depots automatisch entsprechend angepasst. Ein Rebalancing, also ein Wiederherstellen der strategischen Asset-Allokation, Vermögensverwaltung ist ebenfalls mit wenigen Mausklicks möglich. Durch die einfache Verwaltung der verschiedenen Vermögensstrategien ist es Ihnen als Vermögensverwalter möglich, flexibel und unmittelbar auf jegliche Marktveränderungen zu reagieren.

Neue Konditionen auf einen Blick
MFXtra Depot Konditionen

Attraktives neues Preismodell

Im Zuge der zukünftigen MiFID-II-Anforderungen haben wir bereits heute das bisherige Preismodell des MFXtra-Depots neu ausgerichtet.

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Stand: Juli 2018