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Master-KVG mit standardisierten Prozessen und individuellen Mehrwertdiensten

In den Anfängen wurde die Master-KVG vor allem als Administrationsplattform gesehen – strikt getrennt vom Portfoliomanagement. Heute gehören zusätzliche Dienstleistungen wie das Risiko-Overlay oder die Managerauswahl schon zum Standard. Eine Differenzierung vom Wettbewerb ist für uns nur dadurch möglich, dass wir die Balance von standardisierten Prozessen und individueller Kundenbetreuung mit weiteren Mehrwertdiensten halten – beispielsweise im Rahmen nachhaltiger Kapitalanlage und des Pension Managements.

Ausweiterung und Vertiefung der Leistungspalette

Die Vorteile einer Master-KVG in Bezug auf die Administration sind bekannt: ein zentraler Servicepartner für alle Kapitalanlagen, ein standardisiertes Berichtswesen, einheitliche Arbeitsabläufe und Bewertungsverfahren… Administration ist nach wie vor die Kernkompetenz und hauptsächliche Dienstleistung von Master-KVGs. Im Zuge eines zunehmenden Wettbewerbs, der rasanten Entwicklung der Märkte und der weitergehenden Informationsbedürfnisse der Marktteilnehmer weiteten die Anbieter ihr Angebot aus, beispielsweise um den Einbezug von Direktinvestitionen und Immobilien, und verfeinerten ihr Reporting. Ein Standard-Reporting enthält heute unter anderem auch Risikoreports und Stresstest-Szenarien. Ferner ist die Master-KVG mit ihrem direkten Zugriff auf die Daten des Sondervermögens geradezu prädestiniert, die Risikosteuerung aufzubauen und als Risiko-Overlay-Manager zu fungieren. Auch auf diesem Gebiet gibt es stetig Weiterentwicklungen, zumal die Komplexität der Risiken zunimmt: Die Reportings werden flexibler, und die in Sonderreportings einbezogenen Parameter werden individueller. So ist der Wettbewerb auch mit den supranationalen Custodians geprägt von einer Dynamik, die sich um zusätzliche Risikokennzahlen, die Integration neuer Asset-Klassen und ständige Anpassungen an neue Regulierungen dreht.

Schnittstellen zwischen allen Beteiligten müssen funktionieren

Funktionierende Schnittstellen sind essenziell für Administrationsdienstleistungen. Ein reibungsloses Funktionieren ist aber nichts anderes als Kundennähe, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Auch auf diesem Gebiet herrscht reger Wettbewerb. So gibt es Anbieter, die sich auf bestimmte Kundengruppen – beispielsweise Versicherungen – spezialisieren; viele bezeichnen sich inzwischen als „Full-Service-Provider“.

Abgesehen von den komplexeren Risiken, mit denen Master-KVGs heute befasst sind, stellen sich im Wettbewerb folgende Fragen: Kann die Master-KVG Corporate-Governance-Anforderungen abbilden? Nimmt sie für ihre Investoren an Sammelklagen gegen Emittenten teil? Wie gut ist sie in der Orderabwicklung aufgestellt? Sind die operationellen Risiken der automatisierten Prozesse minimiert? Bietet sie auch bei Investments in Publikumsfonds eine einheitliche und effiziente Abwicklung? Wie weit und in welcher Qualität solche Dienstleistungen einbezogen werden, macht den Unterschied aus.

Metzler versteht sich schon immer als langfristiger und lösungsorientierter Geschäftspartner, auch in puncto Master-KVG, und als Spezialist für den Einbezug unterschiedlichster Bedürfnisse in ein Gesamtkonzept – ob für Versicherungen oder Kirchen, Stiftungen, Pensionskassen oder Unternehmen. In unserer Kundenbetreuung steht stets ein zentraler Ansprechpartner zur Verfügung, der gleichzeitig Spezialist für die jeweilige Kundengruppe ist. Bewährte und etablierte Prozesse und Strukturen bilden das Rückgrat, das jeweils einzigartige Lösungen stützt. Zwei gefragte Mehrwertdienste stehen beispielhaft für kundennahe Angebote: unser Service im Zusammenhang mit nachhaltigem Investieren und im Pension Management.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Joachim Treppner

Geschäftsführer
Metzler Asset Management GmbH

(+49-69) 21 04 - 12 54

JTreppner@metzler.com

Wichtiger Hinweis

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Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise

Bitte lesen Sie die nachfolgenden wichtigen Informationen, die vertragliche, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bedingungen erläutern, die für die Anlage in Metzler-Fonds gelten.

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Sämtliche Informationen, Nutzungsbedingungen und Materialen auf der Metzler-Fonds-Webseite können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.

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1. Allgemeine Beschränkungen
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2. Zeichnungsanträge
Die Inhalte auf der Metzler-Fonds-Website und im Metzler-Mail-Newsletter stellen keine Anlageberatung oder eine konkrete Empfehlung oder eine Aufforderung zum Erwerb bzw. zur Veräußerung von Fondsanteilen dar noch sollen die Inhalte die Grundlage eines Vertrages bilden oder Bestandteil eines Vertrages werden. Alleinverbindliche Grundlage für Zeichnungsanträge zur Anlage in einem Fonds sind ausschließlich die in dem jeweiligen Zeichnungsantrag für den jeweiligen Investmentfonds genannten Unterlagen (z. B. Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte, Memorandum und Satzung der Gesellschaft oder andere anwendbare Dokumente und Bestimmungen). Diese Unterlagen können kostenlos angefordert werden bei:

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Tel.: (+49 - 69) 21 04 - 14 14
Fax: (+49 - 69) 21 04 - 73 92

 

Bitte lesen Sie diese Unterlagen sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung/-empfehlung treffen, da sie nähere Informationen über die Anlageziele der Fonds und die damit verbundenen Risiken enthalten. Im Falle von Unklarheiten über die Bedeutung der hier wiedergegebenen Informationen und den Inhalt der genannten Unterlagen sollten Sie vor der Anlageentscheidung den für Sie zuständigen Anlagevermittler oder eine andere sachkundige Person um Rat fragen.

In diesem Zusammenhang möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass eventuelle Aufträge für Metzler Fund Xchange von Metzler im Wege des Kommissionsgeschäfts nur ausgeführt werden („Execution only”), wobei Metzler keine Anlageberatung erbringt. Eine etwaige durch den für Sie zuständigen Anlagevermittler erteilte Anlageberatung erfolgt allein aufgrund entsprechender Vereinbarungen zwischen dem Kunden und diesem Anlagevermittler und berührt den Beratungsschluss zwischen Metzler und dem Kunden nicht. Der Anlagevermittler wird nicht als Erfüllungsgehilfe von Metzler tätig.

 

3. Gewährleistung
Die auf den Webseiten und im Metzler-Mail-Newsletter gegebenen Informationen wurden von Metzler mit Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem übernehmen weder Metzler noch irgendeiner der in die Erstellung und Übermittlung der nachfolgenden Informationen eingeschalteten Dienstleister, Lizenzgeber, Organe, Mitarbeiter oder Anlagevermittler die Verantwortung für eventuelle unvollständige, missverständliche, nicht aktuelle oder unrichtige Informationen. Die Bereitstellung dieser Informationen erfolgt unter Ausschluss jeder ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistung. Weder Metzler noch irgendeiner der in die Erstellung oder Übermittlung dieser Informationen eingeschalteten Vertragspartner ist für Verluste gleich welcher Art verantwortlich, die dadurch entstehen, dass auf diese Informationen vertraut wurde, es sei denn Metzler oder einer der Vertragspartner haben nachweislich grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt.

 

4. Urheberrecht
Alle Rechte sind vorbehalten und unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Metzler.

 

5. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland.

 

6. Risikohinweis
Sie sollten sich der mit jeder Anlageentscheidung verbundenen Risiken bewusst sein. Bitte denken Sie daran, dass in der Vergangenheit erzielte Wertsteigerungen und Erträge keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung darstellen, so dass die angestrebte Entwicklung nicht zugesichert oder garantiert werden kann. Der Wert der Investmentanteile und deren Erträge sind von verschiedenen Risiken, u. a. von der jeweiligen Börsen- und Wechselkursentwicklung, abhängig und können somit steigen oder fallen, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei einer Rückgabe der Anteile nicht den investierten Betrag zurückerhalten und Verluste erleiden. Bitte denken Sie auch daran, dass ein Investment in Fonds neben der Börsen- und Wechselkursentwicklung verschiedensten weiteren Risiken ausgesetzt ist (beispielhaft seien hier aufgezählt Anlageschwerpunkt, Fondsmanagement, Kursprognosen, allgemeine wirtschaftliche Entwicklung usw.), welche eine Zusicherung für einen Erfolg des Investments ausschließen. Die steuerliche Behandlung Ihrer Erträge kann Änderungen durch den Gesetzgeber oder abweichenden Interpretationen durch die Finanzverwaltung unterliegen.

 

7. Anlagevermittler und Finanzberater
Bitte beachten Sie, dass Finanzberater und Anlagevermittler dem Kunden gegenüber eine eigenständige Leistung erbringen und keine Erfüllungsgehilfen oder Vertreter von Metzler, der Fonds und/oder der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft sind (siehe auch Ziffer 2). Für ein Verhalten oder Unterlassen dieser Personen wird daher nicht gehaftet. Finanzberater und Anlagevermittler sind von den Fonds oder einer Gesellschaft der Metzler-Gruppe oder der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft auch nicht zum Empfang von Geldern ermächtigt.

8. Öffentliches Verfahrensverzeichnis nach dem Bundesdatenschutzgesetz

1. Name der verantwortlichen Stelle
Metzler Asset Management GmbH

2. Geschäftsführung
Dr. Rainer Matthes
Dr. Marco Schulmerich
Joachim Treppner

3. Beauftragter Leiter der Informationssysteme
Harald Illy

4. Anschrift der verantwortlichen Stelle
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

5. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung dient den erforderlichen Tätigkeiten als Kapitalverwaltungsgesellschaft.

6. Beschreibung der betroffenen Personengruppen
Soweit diese Daten zur Erfüllung der unter 5. genannten Zwecke erforderlich sind, können im Wesentlichen für folgende Personengruppen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden.

  • Auftraggeber, Kunden, Bevollmächtigte und Interessenten
  • Personaldaten von: Mitarbeiter/Rentner/Bewerber/sonstige mögliche Anspruchsberechtigte
  • Sonstige Geschäftspartner (Kontrahenten/Lieferanten/Makler/Agenturen/Vermittler)

 

7. Daten oder Datenkategorien
Daten von Kunden, Bevollmächtigten und Interessenten sind insoweit betroffen, als diese zur Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen in allen Produkten und Dienstleistungen der Bank erforderlich sind.
Im Wesentlichen kann es sich hierbei um nachfolgende Datenkategorien handeln:

  • Auftraggeber, Kunden, Bevollmächtigte und Interessenten
  • Vertragsdaten
  • Auftragsdaten
  • Abrechnungsdaten
  • Bonitätsdaten (Einkommens-, Finanz- und Vermögensdaten)
  • Steuerdaten (z.B. Freistellungsaufträge)
  • Kontakt- und Betreuungsinformationen

Umfasste Personaldaten sind die Daten, die üblicherweise zur Erfüllung von Arbeits-/ Dienstleistungsverträgen erforderlich sind oder in sonstiger Weise mit der Erfüllung von Ansprüchen aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen.
Im Wesentlichen kann es sich hierbei um nachfolgende Datenkategorien handeln:
  • Planungsdaten
  • Personalstammdaten (Name, Adresse etc.)
  • Ausbildungsdaten
  • Beurteilungsdaten
  • Vertragsdaten
  • Gehalts-/ Abrechnungsdaten

 

Daten sonstiger Geschäftspartner sind betroffen, soweit sie zur Erfüllung der vertraglichen Beziehungen erforderlich sind.
Im Wesentlichen kann es sich hierbei um nachfolgende Datenkategorien handeln:

 

  • Adressdaten
  • Vertragsdaten
  • Abrechnungsdaten
  • Kontakt- und Betreuungsinformationen

 

8. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können

 

  • Outsourcingpartner (im Sinne § 11 BDSG) die im Rahmen der getroffenen vertraglichen Vereinbarungen auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet wurden und im Auftrag und unter Weisung der Metzler Asset Management GmbH tätig sind.
  • Verwahrstellen
  • Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Personalverwaltung, Buchhaltung, Rechnungswesen, Interne Revision, Einkauf, Marketing, Vertrieb, Telekommunikation und IT)
  • Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht)
  • Externe Stellen soweit dies zur Erfüllung der unter 5. genannten Zwecke erforderlich ist (z. B. Tochterunternehmen der B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG)

 

9. Regelfristen für die Löschung von Daten
Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen/-pflichten (HGB, AO etc.). Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten gelöscht bzw. an den Auftraggeber zurück gegeben, wenn die unter 5. genannten Zwecke wegfallen.

10. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten erfolgt lediglich zur Ausführung eines Kundenauftrages und nach den Quellensteuer-Bestimmungen (Doppelbesteuerungsabkommen).
Bei Überweisungen ins Ausland und bei Eilüberweisungen werden die in der Überweisung enthaltenen Daten über B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA über den einzigen weltweit tätigen Zahlungsnachrichtendienst Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an das Kreditinstitut des Begünstigten weitergeleitet. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Transaktionsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in den Niederlanden und USA.

Stand: Juni 2015

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B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
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Verena Anders
Untermainanlage 1
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