Administration von Kapitalanlagen über die Master-KVG

Hohe Kapitalanlagevolumina bzw. mehrere Spezialfonds gehen mit einem hohen Administrationsaufwand einher. Um Anleger davon zu entlasten, zentralisieren wir die Kapitalanlagen in einem oder mehreren juristisch eigenständigen Spezialfonds, dem sogenannten Masterfonds. Mit unserer Master-KVG (Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft) bieten wir unseren Kunden einen Service aus einer Hand, und es bleiben ihnen aufwendige Abstimmungen mit Asset-Managern und Verwahrstellen erspart. Mit der Master-KVG lassen sich Aktien und Renten verwalten, aber beispielsweise auch Derivate oder alternative Investments wie Private Equity, Immobilien oder Rohstoffe. Wir beobachten den Markt genau und implementieren bei Bedarf zusätzliche Asset-Klassen. Über den reinen Administrationsservice hinaus partizipieren unsere Kunden an einer einzigartigen Mischung aus standardisierten Prozessen, individueller Betreuung und weiteren Mehrwertdiensten.

Struktur

Mehrere, völlig unabhängig voneinander gemanagte Spezialfondsmandate lassen sich in einem Masterfonds zusammenfassen. Dabei sind verschiedene Gestaltungsformen eines Masterfonds möglich.

Am gängigsten ist bei uns die juristische Verschmelzung von mehreren Spezialfonds zu einem Masterfonds mit zwei oder mehr Segmenten:

Juristische Verschmelzung mehrerer Spezialfonds | Metzler

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten:

Dachfondskonstruktion (Master-Feeder-Fonds): Erwerb von einem oder mehreren Spezialfondsanteil/en in einem oder mehreren Dachfonds
Direktanlagen: Einbindung von Direktanlagen in das Reporting eines virtuellen Fonds
Virtuelle Zusammenfassung von mindestens zwei juristischen Spezialfonds zu einem Masterfonds – mit eventuell mehreren Segmenten – im Reporting.

Metzler ist ein unabhängiger Premiumanbieter

Die Metzler Asset Management GmbH ist eine Schwestergesellschaft des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, der ältesten deutschen Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Nicht Einlagen und Kredite stehen bei Metzler im Vordergrund, sondern maßgeschneiderte Dienstleistungen, nicht Expansion, sondern Konzentration.

Wir sind als Master-KVG ein Premiumanbieter: Wir legen Wert auf langfristig stabile Geschäftsbeziehungen, sehr persönliche Begleitung und bieten unseren Kunden individualisierte „Rundum-Lösungen“ bei hochgradig standardisierten Prozessen.

Langjährige Erfahrung

Bereits seit 2001 verwalten wir Masterfondsmandate und zählen damit zu den ersten Anbietern. Unsere Kunden profitieren von unserer kompetenten und persönlichen Betreuung: Für strategische und operative Fragen stehen immer zwei Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Experten beraten zu Themen rund um Spezialfonds – zum Beispiel Steuern, Bilanzierung, IFRS, Overlay und Risikomessung. Darüber hinaus arbeitet Metzler Asset Management GmbH mit nahezu 100 nationalen und internationalen Asset-Managern sowie mit rund 25 Verwahrstellen erfolgreich zusammen. Die große Kundenzufriedenheit bürgt für unsere Kompetenz bei Planung und Umsetzung von Masterfondsstrukturen.

Wichtiger Hinweis

Nutzungsbedingungen/rechtliche Hinweise

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Bitte beachten Sie, dass es sich bei den auf der Webseite zur Verfügung gestellten Unterlagen zu den Investmentvermögen der Metzler Ireland Limited um eine unverbindliche deutsche Übersetzung der englischen Originalunterlagen handelt.

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Risikohinweis

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Stand: Juli 2018