Reporting individualisieren
Wie E-Reporting, Ad-hoc-Analysen und konsolidierte Auswertungen Entscheidungen vorbereiten.
Reporting individualisieren
Prozessqualität durch Zertifizierung
Anzahl der Spezialfonds
Mrd. EUR Master-KVG-Volumen
Anzahl der Segmente
Quelle: Metzler Asset Management, Stand: Dezember 2025
Wenn Kapitalanlagen über mehrere Mandate, Manager und Anlageklassen gesteuert werden, entscheidet die Qualität der Daten über die Qualität der Steuerung.
Metzler bündelt Administration, Datenhaushalt und Reporting so, dass Vermögen über Mandate hinweg vergleichbar wird – für Anlageausschüsse, Risikomanagement, Controlling und regulatorische Anforderungen.
Institutionelle Kapitalanlagen verteilen sich oft auf mehrere Spezialfonds, Segmente, externe Asset Manager, Direktanlagen, Verwahrstellen und interne Systeme. Dadurch entstehen nicht nur viele Daten, sondern auch viele Schnittstellen, Abstimmungen und Verantwortlichkeiten.
Als Master-KVG schafft Metzler dafür eine gemeinsame operative Grundlage. Wir bündeln Fondsadministration, Datenflüsse und Reportingprozesse so, dass Informationen konsistent, nachvollziehbar und für unterschiedliche Adressaten nutzbar werden.
So entsteht eine Struktur, die den administrativen Aufwand reduziert – und Entscheidungen in Controlling, Risikomanagement und Anlageausschüssen belastbar vorbereitet.
Eine Master-KVG ist wertvoll, wenn sie mehr leistet als Fondsadministration und Reporting. Sie macht sichtbar, wie Vermögen arbeitet: über Spezialfonds, Segmente, Asset Manager und Anlageklassen hinweg.
Metzler schafft die Grundlage dafür: mit konsistenten Daten, abgestimmten Prozessen und Auswertungen, die Entscheidungen vorbereiten. So lassen sich Mandate vergleichen, Risiken einordnen, Anlagegrenzen überwachen und Gremien gezielt informieren.
Hohe Kapitalanlagevolumina, mehrere Spezialfonds oder zusätzliche Direktanlagen brauchen eine Struktur, die Vermögen zusammenführt. Je nach Ausgangslage kann das über einen juristischen Masterfonds, eine Dachfondsstruktur oder eine virtuelle Reportingeinheit erfolgen.
So entsteht eine konsolidierte Sicht auf Spezialfonds, Segmente, Asset Manager, Anlageklassen und Direktanlagen – von Aktien und Anleihen über Derivate bis hin zu alternativen Investments wie Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffen.
Was Metzler übernimmt:
Metzler stellt die administrative Plattform für Ihre Spezialfondsstruktur bereit – etwa über einen oder mehrere juristisch eigenständige Masterfonds. Dazu gehören Buchhaltung, Bewertung, Datenmanagement, Abstimmung mit Verwahrstellen und die laufende Qualitätssicherung der Daten.
Bei Spezialfonds sowie Master- und Dachfondsstrukturen kommt es auf Lösungen an, die zur Organisation des Investors passen. Aus unserem Dienstleistungspaket stellen wir gemeinsam mit Ihnen die Bausteine zusammen, die Sie für Ihre Struktur brauchen – und erweitern sie bei Bedarf.
Wir begleiten Sie von der Fondsauflage bis zum laufenden Geschäft und koordinieren die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager, Verwahrstelle und weiteren Dienstleistern.
Für strategische und operative Fragen stehen Ihnen feste Ansprechpartner zur Seite. Ihr Client Account Manager bündelt die Themen rund um Ihr Master-KVG-Mandat und sorgt bei Bedarf dafür, dass weitere Experten eingebunden werden. Beispielsweise zu den Themen Overlay, Transition-Management, Pension Management, ESG, Steuern, Bilanzierung, IFRS oder Risikomessung.
Auch beim Aufsetzen oder Übertragen bestehender Mandate führen wir strukturiert durch die Umsetzung – von der Masterfondsstruktur bis zu Reporting- und Schnittstellenanforderungen.
Wenn Mandate, Manager und Anforderungen wachsen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Plattform dahinter. Wir prüfen mit Ihnen, ob Ihre aktuelle Struktur die Steuerung ermöglicht, die Sie brauchen.
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