Basisportfolio

Fondssuche

25 verfügbare Fonds

Art/ Fondsname

WKN | ISIN | Valorennr.

Fondsart

Währung

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Stand

Fondsvolumen

Ausgabe

Rücknahme

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

Metzler Multi Asset Defensive C

A40MT0 | DE000A40MT05

Balanced funds

EUR

5 years at least

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

111.35

4.50 %

-0.35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

A40MTB | DE000A40MTB4

Balanced funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

102.31

2.31 %

-0.36 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

A40MT1 | DE000A40MT13

Balanced funds

EUR

5 years at least

01/09/2026

129,055,586 EUR

123.08

10.64 %

-0.44 %

Metzler Basisportfolio 1 B

A2DR3M | DE000A2DR3M8

Bond funds

EUR

1 year at least

01/09/2026

145,182,342.41 EUR

113.00

107.62

1.48 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 2 B

A2DR3N | DE000A2DR3N6

Bond funds

EUR

1 year at least

01/09/2026

145,007,490.31 EUR

112.98

107.60

1.50 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 3 B

A2DR3P | DE000A2DR3P1

Bond funds

EUR

1 year at least

01/09/2026

144,940,059.17 EUR

112.81

107.44

1.48 %

0.00 %

Metzler Corporate Bonds C

A40MT4 | DE000A40MT47

Bond funds

EUR

3 years at least

01/09/2026

428,102,343.89 EUR

101.89

-0.48 %

-0.25 %

Metzler Premium Renten Global

A40MT3 | DE000A40MT39

Bond funds

EUR

3 years at least

01/09/2026

225,592,204.08 EUR

104.28

99.31

-0.82 %

-0.25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Capital protection funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

264,369,404.67 EUR

147.35

7.02 %

-0.37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Capital protection funds

EUR

2 years at least

01/09/2026

357,575,690.88 EUR

115.86

111.94

2.50 %

-0.11 %

Metzler European Dividend / Class A

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

156.99

149.51

9.12 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class B

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

149.84

9.48 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class X

A14V5R | IE00BYY02B89

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

155.45

9.97 %

0.25 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

285,781,828.45 EUR

164.45

11.64 %

-1.12 %

Metzler Global Equities / Class BN

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

277.42

9.62 %

-0.43 %

Metzler Global Equities / Class C

A412AQ | IE000GNMOBH7

Equity funds

EUR

5 years at least

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

121.78

9.62 %

-0.43 %

Metzler Premium Aktien Global E

A40MT2 | DE000A40MT21

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

2,135,670,298.75 EUR

113.84

108.42

7.73 %

-0.72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

130.85

124.62

7.84 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

131.19

124.94

7.91 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

131.44

125.18

7.99 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

131.69

125.42

8.09 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

132.08

125.79

8.20 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

132.38

126.08

8.28 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

129.24

123.09

7.46 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

130.04

123.85

7.68 %

-0.86 %

Metzler Multi Asset Defensive C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT0 | DE000A40MT05

Fondsart

Währung

Balanced funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

111.35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4.50 %

-0.35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MTB | DE000A40MTB4

Fondsart

Währung

Balanced funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

102.31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2.31 %

-0.36 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT1 | DE000A40MT13

Fondsart

Währung

Balanced funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

129,055,586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

123.08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10.64 %

-0.44 %

Metzler Basisportfolio 1 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3M | DE000A2DR3M8

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

1 year at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

145,182,342.41 EUR

Ausgabe

Rücknahme

113.00

107.62

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1.48 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 2 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3N | DE000A2DR3N6

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

1 year at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

145,007,490.31 EUR

Ausgabe

Rücknahme

112.98

107.60

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1.50 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 3 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3P | DE000A2DR3P1

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

1 year at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

144,940,059.17 EUR

Ausgabe

Rücknahme

112.81

107.44

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1.48 %

0.00 %

Metzler Corporate Bonds C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT4 | DE000A40MT47

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

3 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

428,102,343.89 EUR

Ausgabe

Rücknahme

101.89

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0.48 %

-0.25 %

Metzler Premium Renten Global

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT3 | DE000A40MT39

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

3 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

225,592,204.08 EUR

Ausgabe

Rücknahme

104.28

99.31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0.82 %

-0.25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Fondsart

Währung

Capital protection funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

264,369,404.67 EUR

Ausgabe

Rücknahme

147.35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.02 %

-0.37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Fondsart

Währung

Capital protection funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

2 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

357,575,690.88 EUR

Ausgabe

Rücknahme

115.86

111.94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2.50 %

-0.11 %

Metzler European Dividend / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

156.99

149.51

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.12 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

149.84

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.48 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5R | IE00BYY02B89

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

155.45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.97 %

0.25 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

285,781,828.45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

164.45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11.64 %

-1.12 %

Metzler Global Equities / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

277.42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.62 %

-0.43 %

Metzler Global Equities / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A412AQ | IE000GNMOBH7

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

121.78

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.62 %

-0.43 %

Metzler Premium Aktien Global E

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT2 | DE000A40MT21

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

2,135,670,298.75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

113.84

108.42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.73 %

-0.72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130.85

124.62

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.84 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131.19

124.94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.91 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131.44

125.18

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.99 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131.69

125.42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8.09 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132.08

125.79

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8.20 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132.38

126.08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8.28 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129.24

123.09

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.46 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130.04

123.85

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.68 %

-0.86 %

1 Summary Risk Indicator (SRI) gemäß der PRIIPs-Verordnung

Fondssuche

25 verfügbare Fonds

Art/ Fondsname

WKN | ISIN | Valorennr.

Fondsart

Währung

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Stand

Fondsvolumen

Ausgabe

Rücknahme

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

Metzler Multi Asset Defensive C

A40MT0 | DE000A40MT05

Balanced funds

EUR

5 years at least

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

111.35

4.50 %

-0.35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

A40MTB | DE000A40MTB4

Balanced funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

102.31

2.31 %

-0.36 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

A40MT1 | DE000A40MT13

Balanced funds

EUR

5 years at least

01/09/2026

129,055,586 EUR

123.08

10.64 %

-0.44 %

Metzler Basisportfolio 1 B

A2DR3M | DE000A2DR3M8

Bond funds

EUR

1 year at least

01/09/2026

145,182,342.41 EUR

113.00

107.62

1.48 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 2 B

A2DR3N | DE000A2DR3N6

Bond funds

EUR

1 year at least

01/09/2026

145,007,490.31 EUR

112.98

107.60

1.50 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 3 B

A2DR3P | DE000A2DR3P1

Bond funds

EUR

1 year at least

01/09/2026

144,940,059.17 EUR

112.81

107.44

1.48 %

0.00 %

Metzler Corporate Bonds C

A40MT4 | DE000A40MT47

Bond funds

EUR

3 years at least

01/09/2026

428,102,343.89 EUR

101.89

-0.48 %

-0.25 %

Metzler Premium Renten Global

A40MT3 | DE000A40MT39

Bond funds

EUR

3 years at least

01/09/2026

225,592,204.08 EUR

104.28

99.31

-0.82 %

-0.25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Capital protection funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

264,369,404.67 EUR

147.35

7.02 %

-0.37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Capital protection funds

EUR

2 years at least

01/09/2026

357,575,690.88 EUR

115.86

111.94

2.50 %

-0.11 %

Metzler European Dividend / Class A

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

156.99

149.51

9.12 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class B

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

149.84

9.48 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class X

A14V5R | IE00BYY02B89

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

155.45

9.97 %

0.25 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

285,781,828.45 EUR

164.45

11.64 %

-1.12 %

Metzler Global Equities / Class BN

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

277.42

9.62 %

-0.43 %

Metzler Global Equities / Class C

A412AQ | IE000GNMOBH7

Equity funds

EUR

5 years at least

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

121.78

9.62 %

-0.43 %

Metzler Premium Aktien Global E

A40MT2 | DE000A40MT21

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

2,135,670,298.75 EUR

113.84

108.42

7.73 %

-0.72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

130.85

124.62

7.84 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

131.19

124.94

7.91 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

131.44

125.18

7.99 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

131.69

125.42

8.09 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

132.08

125.79

8.20 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

132.38

126.08

8.28 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

129.24

123.09

7.46 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Equity funds

EUR

Long-term, 5 years at least

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

130.04

123.85

7.68 %

-0.86 %

Metzler Multi Asset Defensive C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT0 | DE000A40MT05

Fondsart

Währung

Balanced funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

111.35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4.50 %

-0.35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MTB | DE000A40MTB4

Fondsart

Währung

Balanced funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

122,877,954.98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

102.31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2.31 %

-0.36 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT1 | DE000A40MT13

Fondsart

Währung

Balanced funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

129,055,586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

123.08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10.64 %

-0.44 %

Metzler Basisportfolio 1 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3M | DE000A2DR3M8

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

1 year at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

145,182,342.41 EUR

Ausgabe

Rücknahme

113.00

107.62

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1.48 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 2 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3N | DE000A2DR3N6

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

1 year at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

145,007,490.31 EUR

Ausgabe

Rücknahme

112.98

107.60

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1.50 %

0.00 %

Metzler Basisportfolio 3 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3P | DE000A2DR3P1

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

1 year at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

144,940,059.17 EUR

Ausgabe

Rücknahme

112.81

107.44

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1.48 %

0.00 %

Metzler Corporate Bonds C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT4 | DE000A40MT47

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

3 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

428,102,343.89 EUR

Ausgabe

Rücknahme

101.89

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0.48 %

-0.25 %

Metzler Premium Renten Global

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT3 | DE000A40MT39

Fondsart

Währung

Bond funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

3 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

225,592,204.08 EUR

Ausgabe

Rücknahme

104.28

99.31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0.82 %

-0.25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Fondsart

Währung

Capital protection funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

264,369,404.67 EUR

Ausgabe

Rücknahme

147.35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.02 %

-0.37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Fondsart

Währung

Capital protection funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

2 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

357,575,690.88 EUR

Ausgabe

Rücknahme

115.86

111.94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2.50 %

-0.11 %

Metzler European Dividend / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

156.99

149.51

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.12 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

149.84

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.48 %

0.25 %

Metzler European Dividend / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5R | IE00BYY02B89

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

134,841,986.27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

155.45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.97 %

0.25 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

285,781,828.45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

164.45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11.64 %

-1.12 %

Metzler Global Equities / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

277.42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.62 %

-0.43 %

Metzler Global Equities / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A412AQ | IE000GNMOBH7

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

361,265,691.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

121.78

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9.62 %

-0.43 %

Metzler Premium Aktien Global E

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT2 | DE000A40MT21

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

2,135,670,298.75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

113.84

108.42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.73 %

-0.72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130.85

124.62

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.84 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131.19

124.94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.91 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131.44

125.18

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.99 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131.69

125.42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8.09 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132.08

125.79

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8.20 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

106,872,088.44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132.38

126.08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8.28 %

-0.84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129.24

123.09

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.46 %

-0.85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Fondsart

Währung

Equity funds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Long-term, 5 years at least

Stand

Fondsvolumen

01/09/2026

154,939,621.97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130.04

123.85

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7.68 %

-0.86 %

1 Summary Risk Indicator (SRI) gemäß der PRIIPs-Verordnung

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