Fondspreise & Dokumente

Aktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen zu unseren Publikumsfonds

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70 verfügbare Fonds

Art/ Fondsname

WKN | ISIN | Valorennr.

Fondsart

Währung

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Stand

Fondsvolumen

Ausgabe

Rücknahme

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

Metzler European Dividend / Class A

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

156,99

149,51

9,12 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class B

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

149,84

9,48 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class BN

A2H8XL | IE00BFNQ8N83 | 41665459

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

159,97

9,47 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class X

A14V5R | IE00BYY02B89

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

155,45

9,97 %

0,25 %

Metzler European Equities A

975222 | DE0009752220 | 753276

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

121.611.034,6 EUR

201,43

191,84

7,11 %

-0,86 %

Metzler European Growth / Class A

987736 | IE0002921868 | 918222

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

281,96

268,53

4,13 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class B

A0YAYM | IE00B3ZLWY60 | 10633849

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

399,82

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class BN

A2H8W9 | IE00BFNQ8943 | 41670854

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

151,65

4,65 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class C

A1C31F | IE00B4YWB283 | 14627531

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

367,07

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class X

A2H8XB | IE00BFNQ8C78

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

160,98

5,11 %

-1,29 %

Metzler European Smaller Companies / Class A

987735 | IE0002921975 | 918225

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

422,81

402,68

11,10 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class B

A0YAYL | IE00B40ZVV08 | 10633823

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

443,50

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class BN

A2H50Q | IE00BF2FJT96 | 41670883

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

136,57

11,60 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

164,45

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class X

A1JCJX | IE00B5WKN813

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

146,03

12,15 %

-1,12 %

Metzler German Smaller Companies A

975223 | DE0009752238 | 341674

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

193,35

184,14

3,93 %

-1,67 %

Metzler German Smaller Companies B

A1C691 | DE000A1C6919 | 12450447

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

159,78

4,43 %

-1,66 %

Metzler Global Equities / Class A

989439 | IE0003723560 | 966384

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

185,19

176,37

8,87 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class B

A1J1NU | IE00B7VBX017 | 24570689

Aktienfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

156,83

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class BN

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

277,42

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class C

A412AQ | IE000GNMOBH7

Aktienfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

121,78

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class X

A2H8XD | IE00BFNQ8F00

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

288,74

10,11 %

-0,42 %

Metzler Global Ethical Values A

A2QGBH | DE000A2QGBH0 | 113969467

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

22.949.126,99 EUR

140,33

135,58

13,75 %

-1,50 %

Metzler Global Growth Sustainability

975225 | DE0009752253 | 753279

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

887.083.657,62 EUR

459,29

437,42

8,86 %

-0,57 %

Metzler Premium Aktien Global A

A0Q2TS | DE000A0Q2TS4

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

330,05

314,33

7,27 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global B

A0Q2TT | DE000A0Q2TT2

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

354,54

337,66

7,51 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global C

A0Q2TU | DE000A0Q2TU0

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

370,26

352,63

7,87 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global D

A2DR3Q | DE000A2DR3Q9

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

176,73

168,31

8,15 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global E

A40MT2 | DE000A40MT21

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

113,84

108,42

7,73 %

-0,72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG B

A2QMS3 | DE000A2QMS32

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

129,72

123,54

7,48 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG C

A2QMS4 | DE000A2QMS40

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

130,28

124,08

7,63 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG D

A2QMS5 | DE000A2QMS57

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

130,53

124,31

7,74 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

130,85

124,62

7,84 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

131,19

124,94

7,91 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

131,44

125,18

7,99 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

131,69

125,42

8,09 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

132,08

125,79

8,20 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

132,38

126,08

8,28 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

129,24

123,09

7,46 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

130,04

123,85

7,68 %

-0,86 %

RWS-Aktienfonds

976330 | DE0009763300 | 570159

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

213.120.290,28 EUR

129,76

123,58

6,50 %

-0,83 %

RWS-DYNAMIK A

976333 | DE0009763334 | 1123392

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

44.952.459,08 EUR

46,31

44,53

3,94 %

-0,82 %

Metzler Multi Asset A

A1J16W | DE000A1J16W9 | 21089695

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

160,29

154,87

7,52 %

-0,42 %

Metzler Multi Asset B

A1T6K1 | DE000A1T6K17 | 21089696

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

170,95

8,09 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset C

A2QMS0 | DE000A2QMS08

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

118,17

7,99 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset Defensive A

A1J16U | DE000A1J16U3 | 21089667

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

132,98

128,48

4,08 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Defensive B

A1T6K0 | DE000A1T6K09 | 21089669

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

139,10

4,59 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive C

A40MT0 | DE000A40MT05

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

111,35

4,50 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

A40MTB | DE000A40MTB4

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

102,31

2,31 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Dynamic A

A1J16Y | DE000A1J16Y5 | 21089719

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

129.055.586 EUR

177,49

171,49

10,07 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic B

A1T6K2 | DE000A1T6K25 | 21089722

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

129.055.586 EUR

192,01

10,75 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

A40MT1 | DE000A40MT13

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

129.055.586 EUR

123,08

10,64 %

-0,44 %

Argentum Dynamic Future A

A2P1XJ | DE000A2P1XJ6 | 110981420

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

5.897.890,62 EUR

66,97

64,71

0,56 %

-0,17 %

Argentum Performance Navigator

A0MY0T | DE000A0MY0T1 | 3574661

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

93.749.685,39 EUR

256,87

248,18

13,36 %

-0,60 %

Argentum Stabilitäts-Portfolio

A1C699 | DE000A1C6992 | 14054896

Mischfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

40.027.538,92 EUR

168,01

163,12

6,30 %

0,06 %

RWS-ERTRAG A

976337 | DE0009763375 | 2048425

Mischfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

18.277.423,68 EUR

18,26

17,73

6,29 %

-0,45 %

United Investment MultiAsset Dynamic

A0M26S | DE000A0M26S2 | 4222983

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

15.683.852,57 EUR

168,51

160,49

7,47 %

-0,35 %

Metzler Corporate Bonds A

A0RBZB | DE000A0RBZB5 | 10060364

Rentenfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

122,31

-0,47 %

-0,25 %

Metzler Corporate Bonds C

A40MT4 | DE000A40MT47

Rentenfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

101,89

-0,48 %

-0,25 %

Metzler Euro Renten Defensiv

976168 | DE0009761684 | 355484

Rentenfonds

EUR

ab 1 Jahr

1.9.2026

252.460.894,05 EUR

72,07

1,24 %

0,00 %

Metzler Premium Renten Global

A40MT3 | DE000A40MT39

Rentenfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

225.592.204,08 EUR

104,28

99,31

-0,82 %

-0,25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

A1J1NS | IE00B8KKF339 | 24440778

Wertsicherungsfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

172,22

164,02

6,84 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Wertsicherungsfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

147,35

7,02 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

A0MY0U | DE000A0MY0U9 | 3853761

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

141,06

136,29

4,15 %

-0,29 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 B

A1JSXR | DE000A1JSXR5 | 19433641

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

135,13

4,38 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 C

A0H1AG | DE000A0H1AG2 | 19433654

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

141,37

4,56 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B

A1T6KX | DE000A1T6KX0 | 21580556

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

117,29

2,71 %

-0,20 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 C

A1T6KY | DE000A1T6KY8 | 21581094

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

121,25

2,88 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

A0YJMR | DE000A0YJMR8 | 11655002

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

123,57

119,39

2,51 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

357.575.690,88 EUR

115,86

111,94

2,50 %

-0,11 %

Metzler European Dividend / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

156,99

149,51

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,12 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

149,84

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,48 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XL | IE00BFNQ8N83 | 41665459

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

159,97

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,47 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5R | IE00BYY02B89

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

155,45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,97 %

0,25 %

Metzler European Equities A

WKN | ISIN | Valorennr.

975222 | DE0009752220 | 753276

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

121.611.034,6 EUR

Ausgabe

Rücknahme

201,43

191,84

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,11 %

-0,86 %

Metzler European Growth / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

987736 | IE0002921868 | 918222

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

281,96

268,53

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,13 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A0YAYM | IE00B3ZLWY60 | 10633849

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

399,82

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8W9 | IE00BFNQ8943 | 41670854

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

151,65

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,65 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A1C31F | IE00B4YWB283 | 14627531

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

367,07

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XB | IE00BFNQ8C78

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

160,98

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

5,11 %

-1,29 %

Metzler European Smaller Companies / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

987735 | IE0002921975 | 918225

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

422,81

402,68

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,10 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A0YAYL | IE00B40ZVV08 | 10633823

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

443,50

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H50Q | IE00BF2FJT96 | 41670883

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

136,57

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,60 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

164,45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A1JCJX | IE00B5WKN813

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

146,03

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

12,15 %

-1,12 %

Metzler German Smaller Companies A

WKN | ISIN | Valorennr.

975223 | DE0009752238 | 341674

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

Ausgabe

Rücknahme

193,35

184,14

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

3,93 %

-1,67 %

Metzler German Smaller Companies B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1C691 | DE000A1C6919 | 12450447

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

Ausgabe

Rücknahme

159,78

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,43 %

-1,66 %

Metzler Global Equities / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

989439 | IE0003723560 | 966384

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

185,19

176,37

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,87 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J1NU | IE00B7VBX017 | 24570689

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

156,83

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

277,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A412AQ | IE000GNMOBH7

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

121,78

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XD | IE00BFNQ8F00

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

288,74

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,11 %

-0,42 %

Metzler Global Ethical Values A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QGBH | DE000A2QGBH0 | 113969467

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

22.949.126,99 EUR

Ausgabe

Rücknahme

140,33

135,58

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

13,75 %

-1,50 %

Metzler Global Growth Sustainability

WKN | ISIN | Valorennr.

975225 | DE0009752253 | 753279

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

887.083.657,62 EUR

Ausgabe

Rücknahme

459,29

437,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,86 %

-0,57 %

Metzler Premium Aktien Global A

WKN | ISIN | Valorennr.

A0Q2TS | DE000A0Q2TS4

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

330,05

314,33

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,27 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global B

WKN | ISIN | Valorennr.

A0Q2TT | DE000A0Q2TT2

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

354,54

337,66

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,51 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global C

WKN | ISIN | Valorennr.

A0Q2TU | DE000A0Q2TU0

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

370,26

352,63

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,87 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global D

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3Q | DE000A2DR3Q9

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

176,73

168,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,15 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global E

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT2 | DE000A40MT21

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

113,84

108,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,73 %

-0,72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS3 | DE000A2QMS32

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129,72

123,54

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,48 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG C

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS4 | DE000A2QMS40

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,28

124,08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,63 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG D

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS5 | DE000A2QMS57

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,53

124,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,74 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,85

124,62

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,84 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131,19

124,94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,91 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131,44

125,18

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,99 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131,69

125,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,09 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132,08

125,79

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,20 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132,38

126,08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,28 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129,24

123,09

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,46 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,04

123,85

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,68 %

-0,86 %

RWS-Aktienfonds

WKN | ISIN | Valorennr.

976330 | DE0009763300 | 570159

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

213.120.290,28 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129,76

123,58

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,50 %

-0,83 %

RWS-DYNAMIK A

WKN | ISIN | Valorennr.

976333 | DE0009763334 | 1123392

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

44.952.459,08 EUR

Ausgabe

Rücknahme

46,31

44,53

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

3,94 %

-0,82 %

Metzler Multi Asset A

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J16W | DE000A1J16W9 | 21089695

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

160,29

154,87

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,52 %

-0,42 %

Metzler Multi Asset B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6K1 | DE000A1T6K17 | 21089696

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

170,95

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,09 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset C

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS0 | DE000A2QMS08

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

118,17

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,99 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset Defensive A

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J16U | DE000A1J16U3 | 21089667

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132,98

128,48

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,08 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Defensive B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6K0 | DE000A1T6K09 | 21089669

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

139,10

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,59 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT0 | DE000A40MT05

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

111,35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,50 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MTB | DE000A40MTB4

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

102,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,31 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Dynamic A

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J16Y | DE000A1J16Y5 | 21089719

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

129.055.586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

177,49

171,49

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,07 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6K2 | DE000A1T6K25 | 21089722

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

129.055.586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

192,01

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,75 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT1 | DE000A40MT13

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

129.055.586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

123,08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,64 %

-0,44 %

Argentum Dynamic Future A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2P1XJ | DE000A2P1XJ6 | 110981420

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

5.897.890,62 EUR

Ausgabe

Rücknahme

66,97

64,71

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

0,56 %

-0,17 %

Argentum Performance Navigator

WKN | ISIN | Valorennr.

A0MY0T | DE000A0MY0T1 | 3574661

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

93.749.685,39 EUR

Ausgabe

Rücknahme

256,87

248,18

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

13,36 %

-0,60 %

Argentum Stabilitäts-Portfolio

WKN | ISIN | Valorennr.

A1C699 | DE000A1C6992 | 14054896

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

40.027.538,92 EUR

Ausgabe

Rücknahme

168,01

163,12

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,30 %

0,06 %

RWS-ERTRAG A

WKN | ISIN | Valorennr.

976337 | DE0009763375 | 2048425

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

18.277.423,68 EUR

Ausgabe

Rücknahme

18,26

17,73

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,29 %

-0,45 %

United Investment MultiAsset Dynamic

WKN | ISIN | Valorennr.

A0M26S | DE000A0M26S2 | 4222983

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

15.683.852,57 EUR

Ausgabe

Rücknahme

168,51

160,49

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,47 %

-0,35 %

Metzler Corporate Bonds A

WKN | ISIN | Valorennr.

A0RBZB | DE000A0RBZB5 | 10060364

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

Ausgabe

Rücknahme

122,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0,47 %

-0,25 %

Metzler Corporate Bonds C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT4 | DE000A40MT47

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

Ausgabe

Rücknahme

101,89

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0,48 %

-0,25 %

Metzler Euro Renten Defensiv

WKN | ISIN | Valorennr.

976168 | DE0009761684 | 355484

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 1 Jahr

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

252.460.894,05 EUR

Ausgabe

Rücknahme

72,07

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1,24 %

0,00 %

Metzler Premium Renten Global

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT3 | DE000A40MT39

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

225.592.204,08 EUR

Ausgabe

Rücknahme

104,28

99,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0,82 %

-0,25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J1NS | IE00B8KKF339 | 24440778

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

Ausgabe

Rücknahme

172,22

164,02

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,84 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

Ausgabe

Rücknahme

147,35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,02 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

WKN | ISIN | Valorennr.

A0MY0U | DE000A0MY0U9 | 3853761

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

Ausgabe

Rücknahme

141,06

136,29

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,15 %

-0,29 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1JSXR | DE000A1JSXR5 | 19433641

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

Ausgabe

Rücknahme

135,13

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,38 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 C

WKN | ISIN | Valorennr.

A0H1AG | DE000A0H1AG2 | 19433654

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

Ausgabe

Rücknahme

141,37

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,56 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6KX | DE000A1T6KX0 | 21580556

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

Ausgabe

Rücknahme

117,29

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,71 %

-0,20 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 C

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6KY | DE000A1T6KY8 | 21581094

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

Ausgabe

Rücknahme

121,25

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,88 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

WKN | ISIN | Valorennr.

A0YJMR | DE000A0YJMR8 | 11655002

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

Ausgabe

Rücknahme

123,57

119,39

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,51 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

357.575.690,88 EUR

Ausgabe

Rücknahme

115,86

111,94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,50 %

-0,11 %

1 Summary Risk Indicator (SRI) gemäß der PRIIPs-Verordnung

Fondssuche

70 verfügbare Fonds

Art/ Fondsname

WKN | ISIN | Valorennr.

Fondsart

Währung

SRI¹

Empf. Anlagedauer

Stand

Fondsvolumen

Ausgabe

Rücknahme

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

Metzler European Dividend / Class A

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

156,99

149,51

9,12 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class B

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

149,84

9,48 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class BN

A2H8XL | IE00BFNQ8N83 | 41665459

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

159,97

9,47 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class X

A14V5R | IE00BYY02B89

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

155,45

9,97 %

0,25 %

Metzler European Equities A

975222 | DE0009752220 | 753276

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

121.611.034,6 EUR

201,43

191,84

7,11 %

-0,86 %

Metzler European Growth / Class A

987736 | IE0002921868 | 918222

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

281,96

268,53

4,13 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class B

A0YAYM | IE00B3ZLWY60 | 10633849

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

399,82

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class BN

A2H8W9 | IE00BFNQ8943 | 41670854

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

151,65

4,65 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class C

A1C31F | IE00B4YWB283 | 14627531

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

367,07

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class X

A2H8XB | IE00BFNQ8C78

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

160,98

5,11 %

-1,29 %

Metzler European Smaller Companies / Class A

987735 | IE0002921975 | 918225

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

422,81

402,68

11,10 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class B

A0YAYL | IE00B40ZVV08 | 10633823

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

443,50

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class BN

A2H50Q | IE00BF2FJT96 | 41670883

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

136,57

11,60 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

164,45

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class X

A1JCJX | IE00B5WKN813

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

146,03

12,15 %

-1,12 %

Metzler German Smaller Companies A

975223 | DE0009752238 | 341674

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

193,35

184,14

3,93 %

-1,67 %

Metzler German Smaller Companies B

A1C691 | DE000A1C6919 | 12450447

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

159,78

4,43 %

-1,66 %

Metzler Global Equities / Class A

989439 | IE0003723560 | 966384

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

185,19

176,37

8,87 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class B

A1J1NU | IE00B7VBX017 | 24570689

Aktienfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

156,83

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class BN

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

277,42

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class C

A412AQ | IE000GNMOBH7

Aktienfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

121,78

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class X

A2H8XD | IE00BFNQ8F00

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

288,74

10,11 %

-0,42 %

Metzler Global Ethical Values A

A2QGBH | DE000A2QGBH0 | 113969467

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

22.949.126,99 EUR

140,33

135,58

13,75 %

-1,50 %

Metzler Global Growth Sustainability

975225 | DE0009752253 | 753279

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

887.083.657,62 EUR

459,29

437,42

8,86 %

-0,57 %

Metzler Premium Aktien Global A

A0Q2TS | DE000A0Q2TS4

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

330,05

314,33

7,27 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global B

A0Q2TT | DE000A0Q2TT2

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

354,54

337,66

7,51 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global C

A0Q2TU | DE000A0Q2TU0

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

370,26

352,63

7,87 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global D

A2DR3Q | DE000A2DR3Q9

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

176,73

168,31

8,15 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global E

A40MT2 | DE000A40MT21

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

113,84

108,42

7,73 %

-0,72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG B

A2QMS3 | DE000A2QMS32

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

129,72

123,54

7,48 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG C

A2QMS4 | DE000A2QMS40

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

130,28

124,08

7,63 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG D

A2QMS5 | DE000A2QMS57

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

130,53

124,31

7,74 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

130,85

124,62

7,84 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

131,19

124,94

7,91 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

131,44

125,18

7,99 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

131,69

125,42

8,09 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

132,08

125,79

8,20 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

132,38

126,08

8,28 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

129,24

123,09

7,46 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

130,04

123,85

7,68 %

-0,86 %

RWS-Aktienfonds

976330 | DE0009763300 | 570159

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

213.120.290,28 EUR

129,76

123,58

6,50 %

-0,83 %

RWS-DYNAMIK A

976333 | DE0009763334 | 1123392

Aktienfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

44.952.459,08 EUR

46,31

44,53

3,94 %

-0,82 %

Metzler Multi Asset A

A1J16W | DE000A1J16W9 | 21089695

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

160,29

154,87

7,52 %

-0,42 %

Metzler Multi Asset B

A1T6K1 | DE000A1T6K17 | 21089696

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

170,95

8,09 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset C

A2QMS0 | DE000A2QMS08

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

118,17

7,99 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset Defensive A

A1J16U | DE000A1J16U3 | 21089667

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

132,98

128,48

4,08 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Defensive B

A1T6K0 | DE000A1T6K09 | 21089669

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

139,10

4,59 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive C

A40MT0 | DE000A40MT05

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

111,35

4,50 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

A40MTB | DE000A40MTB4

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

102,31

2,31 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Dynamic A

A1J16Y | DE000A1J16Y5 | 21089719

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

129.055.586 EUR

177,49

171,49

10,07 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic B

A1T6K2 | DE000A1T6K25 | 21089722

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

129.055.586 EUR

192,01

10,75 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

A40MT1 | DE000A40MT13

Mischfonds

EUR

ab 5 Jahre

1.9.2026

129.055.586 EUR

123,08

10,64 %

-0,44 %

Argentum Dynamic Future A

A2P1XJ | DE000A2P1XJ6 | 110981420

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

5.897.890,62 EUR

66,97

64,71

0,56 %

-0,17 %

Argentum Performance Navigator

A0MY0T | DE000A0MY0T1 | 3574661

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

93.749.685,39 EUR

256,87

248,18

13,36 %

-0,60 %

Argentum Stabilitäts-Portfolio

A1C699 | DE000A1C6992 | 14054896

Mischfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

40.027.538,92 EUR

168,01

163,12

6,30 %

0,06 %

RWS-ERTRAG A

976337 | DE0009763375 | 2048425

Mischfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

18.277.423,68 EUR

18,26

17,73

6,29 %

-0,45 %

United Investment MultiAsset Dynamic

A0M26S | DE000A0M26S2 | 4222983

Mischfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

15.683.852,57 EUR

168,51

160,49

7,47 %

-0,35 %

Metzler Corporate Bonds A

A0RBZB | DE000A0RBZB5 | 10060364

Rentenfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

122,31

-0,47 %

-0,25 %

Metzler Corporate Bonds C

A40MT4 | DE000A40MT47

Rentenfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

101,89

-0,48 %

-0,25 %

Metzler Euro Renten Defensiv

976168 | DE0009761684 | 355484

Rentenfonds

EUR

ab 1 Jahr

1.9.2026

252.460.894,05 EUR

72,07

1,24 %

0,00 %

Metzler Premium Renten Global

A40MT3 | DE000A40MT39

Rentenfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

225.592.204,08 EUR

104,28

99,31

-0,82 %

-0,25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

A1J1NS | IE00B8KKF339 | 24440778

Wertsicherungsfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

172,22

164,02

6,84 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Wertsicherungsfonds

EUR

5-10 Jahre

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

147,35

7,02 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

A0MY0U | DE000A0MY0U9 | 3853761

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

141,06

136,29

4,15 %

-0,29 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 B

A1JSXR | DE000A1JSXR5 | 19433641

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

135,13

4,38 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 C

A0H1AG | DE000A0H1AG2 | 19433654

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 3 Jahre

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

141,37

4,56 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B

A1T6KX | DE000A1T6KX0 | 21580556

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

117,29

2,71 %

-0,20 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 C

A1T6KY | DE000A1T6KY8 | 21581094

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

121,25

2,88 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

A0YJMR | DE000A0YJMR8 | 11655002

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

123,57

119,39

2,51 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Wertsicherungsfonds

EUR

ab 2 Jahre

1.9.2026

357.575.690,88 EUR

115,86

111,94

2,50 %

-0,11 %

Metzler European Dividend / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5P | IE00BYY02855 | 29215090

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

156,99

149,51

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,12 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5Q | IE00BYY02962 | 29216460

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

149,84

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,48 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XL | IE00BFNQ8N83 | 41665459

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

159,97

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,47 %

0,25 %

Metzler European Dividend / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5R | IE00BYY02B89

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

134.841.986,27 EUR

Ausgabe

Rücknahme

155,45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,97 %

0,25 %

Metzler European Equities A

WKN | ISIN | Valorennr.

975222 | DE0009752220 | 753276

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

121.611.034,6 EUR

Ausgabe

Rücknahme

201,43

191,84

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,11 %

-0,86 %

Metzler European Growth / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

987736 | IE0002921868 | 918222

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

281,96

268,53

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,13 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A0YAYM | IE00B3ZLWY60 | 10633849

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

399,82

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8W9 | IE00BFNQ8943 | 41670854

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

151,65

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,65 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A1C31F | IE00B4YWB283 | 14627531

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

367,07

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,63 %

-1,29 %

Metzler European Growth / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XB | IE00BFNQ8C78

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

161.430.094,63 EUR

Ausgabe

Rücknahme

160,98

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

5,11 %

-1,29 %

Metzler European Smaller Companies / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

987735 | IE0002921975 | 918225

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

422,81

402,68

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,10 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A0YAYL | IE00B40ZVV08 | 10633823

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

443,50

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H50Q | IE00BF2FJT96 | 41670883

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

136,57

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,60 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A14V5S | IE00BYY02C96 | 30249990

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

164,45

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

11,64 %

-1,12 %

Metzler European Smaller Companies / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A1JCJX | IE00B5WKN813

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

285.781.828,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

146,03

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

12,15 %

-1,12 %

Metzler German Smaller Companies A

WKN | ISIN | Valorennr.

975223 | DE0009752238 | 341674

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

Ausgabe

Rücknahme

193,35

184,14

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

3,93 %

-1,67 %

Metzler German Smaller Companies B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1C691 | DE000A1C6919 | 12450447

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

83.811.273,91 EUR

Ausgabe

Rücknahme

159,78

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,43 %

-1,66 %

Metzler Global Equities / Class A

WKN | ISIN | Valorennr.

989439 | IE0003723560 | 966384

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

185,19

176,37

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,87 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J1NU | IE00B7VBX017 | 24570689

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

156,83

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class BN

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XC | IE00BFNQ8D85 | 41670950

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

277,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A412AQ | IE000GNMOBH7

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

121,78

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

9,62 %

-0,43 %

Metzler Global Equities / Class X

WKN | ISIN | Valorennr.

A2H8XD | IE00BFNQ8F00

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

361.265.691,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

288,74

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,11 %

-0,42 %

Metzler Global Ethical Values A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QGBH | DE000A2QGBH0 | 113969467

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

22.949.126,99 EUR

Ausgabe

Rücknahme

140,33

135,58

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

13,75 %

-1,50 %

Metzler Global Growth Sustainability

WKN | ISIN | Valorennr.

975225 | DE0009752253 | 753279

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

887.083.657,62 EUR

Ausgabe

Rücknahme

459,29

437,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,86 %

-0,57 %

Metzler Premium Aktien Global A

WKN | ISIN | Valorennr.

A0Q2TS | DE000A0Q2TS4

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

330,05

314,33

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,27 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global B

WKN | ISIN | Valorennr.

A0Q2TT | DE000A0Q2TT2

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

354,54

337,66

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,51 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global C

WKN | ISIN | Valorennr.

A0Q2TU | DE000A0Q2TU0

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

370,26

352,63

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,87 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global D

WKN | ISIN | Valorennr.

A2DR3Q | DE000A2DR3Q9

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

176,73

168,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,15 %

-0,73 %

Metzler Premium Aktien Global E

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT2 | DE000A40MT21

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

2.135.670.298,75 EUR

Ausgabe

Rücknahme

113,84

108,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,73 %

-0,72 %

Metzler Premium Aktien Global ESG B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS3 | DE000A2QMS32

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129,72

123,54

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,48 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG C

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS4 | DE000A2QMS40

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,28

124,08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,63 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG D

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS5 | DE000A2QMS57

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,53

124,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,74 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG E

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS6 | DE000A2QMS65

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,85

124,62

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,84 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG F

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS7 | DE000A2QMS73

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131,19

124,94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,91 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG G

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS8 | DE000A2QMS81

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131,44

125,18

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,99 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG H

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS9 | DE000A2QMS99

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

131,69

125,42

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,09 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global ESG I

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXA | DE000A2QMXA7

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132,08

125,79

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,20 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global ESG J

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXB | DE000A2QMXB5

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

106.872.088,44 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132,38

126,08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,28 %

-0,84 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXC | DE000A2QMXC3

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129,24

123,09

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,46 %

-0,85 %

Metzler Premium Aktien Global Kirche B

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMXD | DE000A2QMXD1

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

154.939.621,97 EUR

Ausgabe

Rücknahme

130,04

123,85

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,68 %

-0,86 %

RWS-Aktienfonds

WKN | ISIN | Valorennr.

976330 | DE0009763300 | 570159

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

213.120.290,28 EUR

Ausgabe

Rücknahme

129,76

123,58

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,50 %

-0,83 %

RWS-DYNAMIK A

WKN | ISIN | Valorennr.

976333 | DE0009763334 | 1123392

Fondsart

Währung

Aktienfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

44.952.459,08 EUR

Ausgabe

Rücknahme

46,31

44,53

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

3,94 %

-0,82 %

Metzler Multi Asset A

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J16W | DE000A1J16W9 | 21089695

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

160,29

154,87

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,52 %

-0,42 %

Metzler Multi Asset B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6K1 | DE000A1T6K17 | 21089696

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

170,95

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

8,09 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset C

WKN | ISIN | Valorennr.

A2QMS0 | DE000A2QMS08

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

329.004.889,45 EUR

Ausgabe

Rücknahme

118,17

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,99 %

-0,41 %

Metzler Multi Asset Defensive A

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J16U | DE000A1J16U3 | 21089667

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

132,98

128,48

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,08 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Defensive B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6K0 | DE000A1T6K09 | 21089669

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

139,10

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,59 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT0 | DE000A40MT05

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

111,35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,50 %

-0,35 %

Metzler Multi Asset Defensive D

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MTB | DE000A40MTB4

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

122.877.954,98 EUR

Ausgabe

Rücknahme

102,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,31 %

-0,36 %

Metzler Multi Asset Dynamic A

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J16Y | DE000A1J16Y5 | 21089719

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

129.055.586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

177,49

171,49

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,07 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6K2 | DE000A1T6K25 | 21089722

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

129.055.586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

192,01

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,75 %

-0,45 %

Metzler Multi Asset Dynamic C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT1 | DE000A40MT13

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 5 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

129.055.586 EUR

Ausgabe

Rücknahme

123,08

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

10,64 %

-0,44 %

Argentum Dynamic Future A

WKN | ISIN | Valorennr.

A2P1XJ | DE000A2P1XJ6 | 110981420

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

5.897.890,62 EUR

Ausgabe

Rücknahme

66,97

64,71

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

0,56 %

-0,17 %

Argentum Performance Navigator

WKN | ISIN | Valorennr.

A0MY0T | DE000A0MY0T1 | 3574661

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

93.749.685,39 EUR

Ausgabe

Rücknahme

256,87

248,18

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

13,36 %

-0,60 %

Argentum Stabilitäts-Portfolio

WKN | ISIN | Valorennr.

A1C699 | DE000A1C6992 | 14054896

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

40.027.538,92 EUR

Ausgabe

Rücknahme

168,01

163,12

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,30 %

0,06 %

RWS-ERTRAG A

WKN | ISIN | Valorennr.

976337 | DE0009763375 | 2048425

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

18.277.423,68 EUR

Ausgabe

Rücknahme

18,26

17,73

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,29 %

-0,45 %

United Investment MultiAsset Dynamic

WKN | ISIN | Valorennr.

A0M26S | DE000A0M26S2 | 4222983

Fondsart

Währung

Mischfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

15.683.852,57 EUR

Ausgabe

Rücknahme

168,51

160,49

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,47 %

-0,35 %

Metzler Corporate Bonds A

WKN | ISIN | Valorennr.

A0RBZB | DE000A0RBZB5 | 10060364

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

Ausgabe

Rücknahme

122,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0,47 %

-0,25 %

Metzler Corporate Bonds C

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT4 | DE000A40MT47

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

428.102.343,89 EUR

Ausgabe

Rücknahme

101,89

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0,48 %

-0,25 %

Metzler Euro Renten Defensiv

WKN | ISIN | Valorennr.

976168 | DE0009761684 | 355484

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 1 Jahr

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

252.460.894,05 EUR

Ausgabe

Rücknahme

72,07

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

1,24 %

0,00 %

Metzler Premium Renten Global

WKN | ISIN | Valorennr.

A40MT3 | DE000A40MT39

Fondsart

Währung

Rentenfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

225.592.204,08 EUR

Ausgabe

Rücknahme

104,28

99,31

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

-0,82 %

-0,25 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1J1NS | IE00B8KKF339 | 24440778

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

Ausgabe

Rücknahme

172,22

164,02

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

6,84 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 90 / Class C

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q4 | IE00BLG2YC63 | 244400778

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

5-10 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

264.369.404,67 EUR

Ausgabe

Rücknahme

147,35

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

7,02 %

-0,37 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 A

WKN | ISIN | Valorennr.

A0MY0U | DE000A0MY0U9 | 3853761

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

Ausgabe

Rücknahme

141,06

136,29

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,15 %

-0,29 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1JSXR | DE000A1JSXR5 | 19433641

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

Ausgabe

Rücknahme

135,13

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,38 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 93 C

WKN | ISIN | Valorennr.

A0H1AG | DE000A0H1AG2 | 19433654

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 3 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

544.832.533,24 EUR

Ausgabe

Rücknahme

141,37

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

4,56 %

-0,30 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 B

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6KX | DE000A1T6KX0 | 21580556

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

Ausgabe

Rücknahme

117,29

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,71 %

-0,20 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 C

WKN | ISIN | Valorennr.

A1T6KY | DE000A1T6KY8 | 21581094

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

Ausgabe

Rücknahme

121,25

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,88 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

WKN | ISIN | Valorennr.

A0YJMR | DE000A0YJMR8 | 11655002

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

396.553.602,18 EUR

Ausgabe

Rücknahme

123,57

119,39

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,51 %

-0,19 %

Metzler Wertsicherungsfonds 98

WKN | ISIN | Valorennr.

A111Q5 | IE00BLG2YD70 | 24440865

Fondsart

Währung

Wertsicherungsfonds

EUR

SRI¹

Empf. Anlagedauer

ab 2 Jahre

Stand

Fondsvolumen

1.9.2026

357.575.690,88 EUR

Ausgabe

Rücknahme

115,86

111,94

Wertentwicklung YTD

Veränderung zum Vortag

2,50 %

-0,11 %

1 Summary Risk Indicator (SRI) gemäß der PRIIPs-Verordnung

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