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Übersicht Wertentwicklung Fondsstruktur Kennzahlen Stammdaten MIFID II Manager
Stand: 23.10.2020

Wertentwicklung in %

Zeitraum

kumuliert

p. a.

Seit Jahresbeginn

-0,98

-

1 Jahr

1,04

-

3 Jahre

6,27

2,05

5 Jahre

11,81

2,25

Seit Auflegung

21,92

2,65

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung

einer marktgerechten Renditemit entsprechender

laufender Wiederanlage der Erträge an.


Um dies zu erreichen, werden maximal 70 % des

Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere,
Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie

Investmentanteile einschließlich ETFs, die

überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds),

angelegt. Mindestens 25 % des Fonds werden in

Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8
Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt.

Daneben können verzinsliche Wertpapiere,

Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate, sonstige

verbriefte Schuldtitel, Investmentanteile

einschließlich ETFs, sowie in Wertpapieren verbriefte

Finanzinstrumente erworben werden.


Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes

Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasst

beispielweise Aktien globaler Aussteller,

Staatsanleihen, Credit (Unternehmensanleihen

inkl. High Yield, Emerging Markets Anleihen,

Covered Bonds) und alternative Anlageklassen.

Unter alternativen Anlageklassen verstehen wir

neben der Investition in Edelmetall ETCs auch

Strategien, die sich langfristig unabhängig von der
allgemeinen Marktrichtung der traditionellen

Anlageklassen Aktien und Anleihen entwickeln

können.


Derivate können sowohl zur Absicherung als auch
zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator

Typischerweise

geringere Rendite

Typischerweise

höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Empfohlene Anlagedauer

ab 5 Jahre

SRI - Summary Risk Indikator (PRIIPs-Methode)

Typischerweise

geringere Rendite

Typischerweise

höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Anlagehorizont nach MIFID II

Langfristig (länger als 5 Jahre)

Risikoprofil

Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Wäh-
rungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Zins-,
Währungs- und Aktienschwankungen sowie Boni-

täts-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken gegen-

über. Derivate können sowohl zur Absicherung als

auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.


Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung

eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise

können auch innerhalb kurzer Zeiträume

erheblichen Schwankungen nach oben und nach

unten unterworfen sein.


Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern,

die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermö-

gensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in

der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und

deutliche Verluste zu tragen und keine Garantie

bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.

Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren

liegen.

Weitere Anteilklassen

Rechtliche Hinweise:

Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler.com/asset-management.