Deutsch
EnglishAttraktives Investment
- Aufgelegt am 22. September 2021
- ISIN DE000A2QGBH0
- Thesaurierend
- Kostengünstig, passiv gemanagt
- Globales Anlageuniversum
- Berücksichtigt stringenter ESG-Kriterien
- Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung
- Vertriebszulassung in Deutschland und Österreich
- Normen- und wertebasierte Ausschlussliste
- Orientiert sich an dem Leitfaden der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Orientierungshilfe der Deutschen Bischofskonferenz und der Orientierungshilfe der Österreichischen Bischofskonferenz sowie dem Umweltzeichen
- Kohlenstoffarmes Investment
- Ausführliche Informationen auf dem tagesaktuellen Factsheet und im Download-Bereich des Fonds
Aufgrund der konsequenten und transparenten Umsetzung der Nachhaltigkeitsaspekte ist der Metzler Global Ethical Values besonders interessant für institutionelle Kunden wie:
- Kirchen
- Versorgungswerke
- Stiftungen
- Banken
- Versicherungen
Mit dreistufiger Titelselektion zum global diversifizierten Universum
1. Stufe: Ausschlusskriterien bilden die Basis
In einem ersten Schritt werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken ausgeschlossen. Hierzu dienen normen-, werte- und klimabasierte Ausschlüsse:
Die normenbasierten Ausschlüsse betreffen schwere und sehr schwere Verstöße gegen den UN Global Compact, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die ILO-Kernarbeitsnormen.
Die wertebasierten Ausschlüsse folgen den ethisch-nachhaltigen Normen und Werten der katholischen und der evangelischen Kirchen in Deutschland, der katholischen Kirche in Österreich und des Österreichischen Umweltzeichens 49. Hierzu zählen beispielsweise Waffen und Tierversuche sowie weitere strikte Ausschlüsse kontroverser Geschäftspraktiken und -felder.
Durch die klimabasierten Ausschlusskriterien kann der CO2-Fußabdruck1 des GEVX im Vergleich zu einem traditionellen globalen Aktienindex, etwa dem MSCI-Welt-Index, signifikant gesenkt werden. Dies gelingt insbesondere mit dem konsequenten Ausschluss von Geschäftsaktivitäten aus den Bereichen Öl und Gas, Kohleabbau und Kohleverstromung sowie jeglicher treibhausgasintensiver Geschäfte (Scope 1 und 2).
Detaillierte Informationen zu den Ausschlusskriterien erhalten Sie im Global Ethical Values Index-Leitfaden
1 Bemessen an der durchschnittlich verursachten THG-Emission pro 1 Mio. EUR Umsatz
2. Stufe: ESG-Qualität wird sichergestellt
Die nach den Ausschlüssen verbleibenden Werte des Mutterindex werden in einem zweiten Schritt einem Rating nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien unterzogen. Die Unternehmen müssen ein MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB (Skala CCC bis AAA) haben. Unternehmen ab einem BBB-Rating werden auf der Grundlage der Entwicklung ihres ESG-Ratings bewertet. Die Auswahl erfolgt sowohl nach einem Best-in-Class- als auch einem Best-in-Progress-Ansatz:
Beim Best-in-Class-Ansatz werden die Unternehmen ausgewählt, die innerhalb ihrer jeweiligen Branche im Nachhaltigkeitssegment bereits ein vergleichsweises hohes Niveau erreicht haben; der Best-in-Progress-Ansatz setzt auf Unternehmen, die in den vergangenen Jahren die größten Fortschritte beim Umgang mit den Herausforderungen im gesellschaftlichen Bereich oder des Klimawandels gemacht haben.
Durch die Kombination beider Ansätze kann das Anlageuniversum möglichst breit gehalten werden. Zudem werden auch transformationsbereite Unternehmen berücksichtigt, die beispielsweise den Übergang hin zu einem treibhausgasärmeren Geschäftsmodell vorantreiben.
3. Stufe: Das diversifizierte Portfolio entsteht
Im dritten Schritt wird mithilfe intelligenter Indexoptimierung eine nahezu neutrale Abbildung der Regionen- und Sektorengewichte des Mutterindex sichergestellt.
Durch die vorhergehenden normen-, werte- und vor allem klimabasierten Ausschlüsse wird das Anlageuniversum des GEVX signifikant reduziert. Hieraus würde eine deutliche Abweichung der Regionen- und Branchenallokation des GEVX gegenüber dem ursprünglichen Indexuniversum folgen. Durch eine Umverteilung der Komponentengewichte im GEVX kann dies allerdings nahezu kompensiert werden, sodass ein über Regionen und Sektoren breit diversifiziertes Portfolio umgesetzt werden kann.
Das Fonds-Portfolio
Fondsart: Indexorientierter globaler Aktienfonds
Referenzindex: Global Etical Values Index (GEVX)
Anzahl Aktien im Referenzindex GEVX: 730
Anzahl Aktien im Fonds: 202
Basiswährung: EUR
Stand: 30. Juni 2023